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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 252.00 | 100 524.00 | 21 727.00 | 122 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 975.00 | 731 322.00 | 965 652.00 | 1 696 975.00 |
BN En cours de production de biens | 6 179 458.00 | | 6 179 458.00 | 6 179 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 159.00 | 59 895.00 | 190 264.00 | 250 159.00 |
BZ Autres créances | 1 853 828.00 | | 1 853 828.00 | 1 853 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
CF Disponibilités | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 765 708.00 | 59 895.00 | 9 705 813.00 | 9 765 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 682.00 | 791 217.00 | 10 671 465.00 | 11 462 682.00 |
CU Autres participations | 1 573 011.00 | 630 000.00 | 943 011.00 | 1 573 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 939.00 | 1 070 939.00 | | 1 070 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DG Autres réserves | 7 058 454.00 | 6 885 271.00 | | 7 058 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | 173 183.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 8 189 657.00 | 8 185 669.00 | | 8 189 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 298.00 | 849 674.00 | | 1 092 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 366.00 | 1 505 070.00 | | 1 155 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 275.00 | 110 774.00 | | 117 275.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 168.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 701.00 | 116 473.00 | | 116 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 808.00 | 2 582 159.00 | | 2 481 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 465.00 | 10 767 828.00 | | 10 671 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 808.00 | 2 582 159.00 | | 2 481 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 498 475.00 | | 498 475.00 | 498 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 475.00 | | 498 475.00 | 498 475.00 |
FM Production stockée | | | 535 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 882.00 | 2 800.00 | | 4 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 198.00 | 33 556.00 | | 55 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 3 980.00 | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | 3 980.00 | | 9 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 17.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | 3 963.00 | | 3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -862.00 | 66 980.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 031.00 | 1 510 503.00 | | 1 129 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 043.00 | 1 337 320.00 | | 1 125 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | 173 183.00 | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 854.00 | | | 1 712 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 879.00 | 1 696 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 879.00 | 122 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 925.00 | | | 1 573 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 879.00 | 5 163.00 | 9 720.00 | 105 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 081.00 | 5 163.00 | 9 720.00 | 105 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 417.00 | 5 990.00 | 21 512.00 | 75 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 417.00 | 5 990.00 | 36 512.00 | 720 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 417.00 | 5 990.00 | 36 512.00 | 720 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 990.00 | 21 511.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 366.00 | 1 155 366.00 | | 1 155 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 178 285.00 | 178 285.00 | | 178 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
VB T. V. A. | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 976.00 | 1 603 976.00 | | 1 603 976.00 |
VI Groupe et associés | 974 248.00 | 974 248.00 | | 974 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 735.00 | | | 186 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VP Divers | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 825.00 | 2 115 795.00 | 30.00 | 2 115 825.00 |
VW T.V.A. | 41 851.00 | 41 851.00 | 1.00 | 41 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 808.00 | 2 481 808.00 | | 2 481 808.00 |