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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 131.00 | 105 081.00 | 33 050.00 | 138 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 854.00 | 750 879.00 | 961 975.00 | 1 712 854.00 |
BN En cours de production de biens | 5 643 978.00 | | 5 643 978.00 | 5 643 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 190.00 | 75 417.00 | 223 773.00 | 299 190.00 |
BZ Autres créances | 2 018 493.00 | | 2 018 493.00 | 2 018 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
CF Disponibilités | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881 270.00 | 75 417.00 | 9 805 853.00 | 9 881 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 124.00 | 826 296.00 | 10 767 828.00 | 11 594 124.00 |
CU Autres participations | 1 573 011.00 | 645 000.00 | 928 011.00 | 1 573 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 939.00 | 1 070 939.00 | | 1 070 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DG Autres réserves | 6 885 271.00 | 6 456 398.00 | | 6 885 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 183.00 | 428 873.00 | | 173 183.00 |
DL TOTAL (I) | 8 185 669.00 | 8 012 486.00 | | 8 185 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 674.00 | 623 464.00 | | 849 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 070.00 | 1 140 263.00 | | 1 505 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 774.00 | 352 359.00 | | 110 774.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 167.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 473.00 | 101 875.00 | | 116 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 159.00 | 2 463 984.00 | | 2 582 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 767 828.00 | 10 476 471.00 | | 10 767 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 894.00 | 2 270 655.00 | | 2 768 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 831.00 | | 468 831.00 | 468 831.00 |
FG Production vendue services | 478 893.00 | | 478 893.00 | 478 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 724.00 | | 947 724.00 | 947 724.00 |
FM Production stockée | | | 437 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 556.00 | 54 445.00 | | 33 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | 1 479.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 2 358.00 | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 735.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | 1 623.00 | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 980.00 | 189 417.00 | | 66 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 503.00 | 3 594 887.00 | | 1 510 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 320.00 | 3 166 013.00 | | 1 337 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 183.00 | 428 873.00 | | 173 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 171.00 | | 23 683.00 | 1 689 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 448.00 | | 23 683.00 | 114 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 925.00 | | | 1 573 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 527.00 | 5 353.00 | | 100 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 729.00 | 5 353.00 | | 99 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 862.00 | | 33 445.00 | 108 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 862.00 | | 48 445.00 | 768 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 862.00 | | 48 445.00 | 768 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 445.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 070.00 | 1 505 070.00 | | 1 505 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 244 451.00 | 244 451.00 | | 244 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 442.00 | 1 639 442.00 | | 1 639 442.00 |
VI Groupe et associés | 747 799.00 | 747 799.00 | | 747 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 209.00 | | | 312 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 205.00 | 32 205.00 | | 132 205.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 364.00 | 2 337 334.00 | 30.00 | 2 337 364.00 |
VW T.V.A. | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 159.00 | 2 582 159.00 | | 2 582 159.00 |