| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 15 885.00 | 29 163.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 821.00 | 337 981.00 | 32 840.00 | 370 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 514.00 | 414 287.00 | 138 227.00 | 552 514.00 |
BT Marchandises | 1 996 047.00 | | 1 996 047.00 | 1 996 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 179.00 | 286 572.00 | 1 464 607.00 | 1 751 179.00 |
BZ Autres créances | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
CF Disponibilités | 924 522.00 | | 924 522.00 | 924 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 323.00 | 286 572.00 | 4 655 752.00 | 4 942 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 837.00 | 700 858.00 | 4 793 979.00 | 5 494 837.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 242.00 | 563 242.00 | | 563 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 985 180.00 | | |
DG Autres réserves | 704 390.00 | 1 382 378.00 | | 704 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 931.00 | 366 904.00 | | 1 496 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 909.00 | 3 477 050.00 | | 2 943 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 830.00 | 26 785.00 | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 002.00 | 2 064 549.00 | | 1 581 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 345.00 | 260 815.00 | | 226 345.00 |
EA Autres dettes | 32 892.00 | 17 542.00 | | 32 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 070.00 | 2 371 359.00 | | 1 850 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 979.00 | 5 848 409.00 | | 4 793 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 070.00 | 2 371 359.00 | | 1 850 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 667.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 747 204.00 | 4 788 353.00 | 12 535 557.00 | 7 747 204.00 |
FG Production vendue services | 16 672.00 | 39 930.00 | 56 602.00 | 16 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763 876.00 | 4 828 283.00 | 12 592 159.00 | 7 763 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 659 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 041 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 806.00 | |
GE Autres charges | | | 22 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 089 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 2 293.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176 076.00 | | | 1 176 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 935.00 | 2 293.00 | | 1 275 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 513.00 | 1 238.00 | | 102 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 028.00 | 1 238.00 | | 130 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145 907.00 | 1 056.00 | | 1 145 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 489.00 | 160 155.00 | | 216 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 949 543.00 | 12 580 270.00 | | 13 949 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452 612.00 | 12 213 366.00 | | 12 452 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 931.00 | 366 904.00 | | 1 496 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 559.00 | 11 521.00 | | 14 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 899.00 | | 58 129.00 | 521 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 514.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 514.00 | 552 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 741.00 | | 58 129.00 | 357 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 511.00 | 31 775.00 | | 382 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 091.00 | 31 775.00 | | 322 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 015.00 | 41 806.00 | 134 250.00 | 379 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 015.00 | 41 806.00 | 134 250.00 | 379 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 015.00 | 41 806.00 | 134 250.00 | 379 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 806.00 | 34 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 002.00 | 1 581 002.00 | | 1 581 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 478.00 | | | 1 436 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 701.00 | | | 314 701.00 |
VB T. V. A. | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VP Divers | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 754.00 | 2 021 754.00 | | 2 021 754.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 240.00 | 1 840 240.00 | | 1 840 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |