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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 21 347.00 | 6 918.00 | 28 264.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | 60 802.00 | -382.00 | 60 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 45 572.00 | 395.00 | 45 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 808.00 | 425 421.00 | 70 387.00 | 495 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 978.00 | 553 141.00 | 221 837.00 | 774 978.00 |
BT Marchandises | 2 494 752.00 | 231 606.00 | 2 263 146.00 | 2 494 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 888.00 | 168 508.00 | 895 379.00 | 1 063 888.00 |
BZ Autres créances | 285 499.00 | | 285 499.00 | 285 499.00 |
CF Disponibilités | 773 896.00 | | 773 896.00 | 773 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 771.00 | 400 114.00 | 4 271 657.00 | 4 671 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 750.00 | 953 256.00 | 4 493 494.00 | 5 446 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 242.00 | 563 242.00 | | 563 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 725 415.00 | 454 770.00 | | 725 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 364.00 | 270 645.00 | | 151 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 368.00 | 1 468 004.00 | | 1 619 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 606.00 | 126 512.00 | | 140 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 606.00 | 126 512.00 | | 140 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 724.00 | 1 525 200.00 | | 1 472 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 985.00 | 1 855 755.00 | | 822 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 963.00 | 357 305.00 | | 245 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
EA Autres dettes | 88 840.00 | 70 923.00 | | 88 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 520.00 | 3 809 183.00 | | 2 733 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 494.00 | 5 403 698.00 | | 4 493 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 868.00 | 2 960 753.00 | 7 429 621.00 | 4 468 868.00 |
FG Production vendue services | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 624.00 | 2 960 753.00 | 7 431 378.00 | 4 470 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 151 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | -92 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 66 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 487.00 | 285.00 | | 7 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 965.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 787.00 | 4 250.00 | | 29 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 537.00 | -4 250.00 | | -29 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 315.00 | 88 790.00 | | 36 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 538.00 | 14 113 004.00 | | 7 849 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 174.00 | 13 842 359.00 | | 7 698 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 364.00 | 270 645.00 | | 151 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 965.00 | | 11 013.00 | 763 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 966.00 | | 10 923.00 | 540 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 090.00 | | 90.00 | 58 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 328.00 | 49 814.00 | | 503 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 868.00 | 12 281.00 | | 69 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 460.00 | 37 533.00 | | 433 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 512.00 | 34 094.00 | 20 000.00 | 126 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 814.00 | 231 606.00 | 274 814.00 | 274 814.00 |
6T Sur comptes clients | 223 263.00 | 18 198.00 | 72 953.00 | 223 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 077.00 | 249 804.00 | 347 767.00 | 498 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 589.00 | 283 898.00 | 367 767.00 | 624 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 598.00 | 367 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 985.00 | 822 985.00 | | 822 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 516.00 | 124 516.00 | | 124 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
UX Autres créances clients | 875 378.00 | 875 378.00 | | 875 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 509.00 | 188 509.00 | | 188 509.00 |
VB T. V. A. | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 724.00 | 1 472 724.00 | | 1 472 724.00 |
VP Divers | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 209.00 | 1 437 209.00 | | 1 437 209.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 520.00 | 2 733 520.00 | | 2 733 520.00 |