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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 018.00 | 2 254.00 | 3 764.00 | 6 018.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 32 961.00 | 13 006.00 | 45 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 807.00 | 367 208.00 | 33 599.00 | 400 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 526.00 | 462 843.00 | 126 683.00 | 589 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
BT Marchandises | 2 189 517.00 | 101 885.00 | 2 087 632.00 | 2 189 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 286.00 | 334 007.00 | 2 968 280.00 | 3 302 286.00 |
BZ Autres créances | 280 812.00 | | 280 812.00 | 280 812.00 |
CF Disponibilités | 762 842.00 | | 762 842.00 | 762 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 209.00 | 435 892.00 | 6 208 317.00 | 6 644 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 735.00 | 898 735.00 | 6 335 000.00 | 7 233 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 242.00 | 563 242.00 | | 563 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 951.00 | 1 301 311.00 | | 1 297 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 583.00 | 496 640.00 | | 253 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 123.00 | 2 540 539.00 | | 2 294 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 484.00 | 400 010.00 | | 220 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 383.00 | 50.00 | | 67 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 366.00 | 2 064 418.00 | | 3 394 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 368.00 | 252 734.00 | | 358 368.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 37 315.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 878.00 | 2 755 585.00 | | 4 040 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 000.00 | 5 296 125.00 | | 6 335 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 936 187.00 | 5 021 592.00 | 12 957 779.00 | 7 936 187.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | 54 092.00 | 54 795.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 890.00 | 5 075 684.00 | 13 012 574.00 | 7 936 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 082 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 749 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 478.00 | 61 062.00 | | 48 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 789.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 6 208.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 43 642.00 | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 38 233.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 38 233.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594.00 | 5 408.00 | | 4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 879.00 | 218 587.00 | | 83 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 087 645.00 | 13 041 828.00 | | 13 087 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834 062.00 | 12 545 189.00 | | 12 834 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 583.00 | 496 640.00 | | 253 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 262.00 | | 38 601.00 | 560 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 589 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 336.00 | 446 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 762.00 | | 2 900.00 | 139 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 499.00 | | 35 611.00 | 420 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 101 885.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228 247.00 | 127 180.00 | 21 420.00 | 228 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 247.00 | 229 065.00 | 21 420.00 | 228 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 247.00 | 229 065.00 | 21 420.00 | 228 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 366.00 | 3 394 366.00 | | 3 394 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 638.00 | 194 638.00 | | 194 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 286.00 | 2 963 409.00 | 338 877.00 | 3 302 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -242.00 | -242.00 | | -242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VB T. V. A. | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VI Groupe et associés | 220 484.00 | 220 484.00 | | 220 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 077.00 | 3 272 200.00 | 338 877.00 | 3 611 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 878.00 | 4 040 878.00 | | 4 040 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |