| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 801.00 | 28 348.00 | 453.00 | 28 801.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 924.00 | 45 988.00 | 7 936.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 850.00 | 459 014.00 | 62 836.00 | 521 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 089.00 | 593 770.00 | 279 320.00 | 873 089.00 |
BT Marchandises | 2 524 786.00 | 239 956.00 | 2 284 830.00 | 2 524 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 796.00 | 59 019.00 | 1 491 777.00 | 1 550 796.00 |
BZ Autres créances | 189 197.00 | | 189 197.00 | 189 197.00 |
CF Disponibilités | 768 655.00 | | 768 655.00 | 768 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 345.00 | 298 975.00 | 4 764 370.00 | 5 063 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 434.00 | 892 744.00 | 5 043 690.00 | 5 936 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 242.00 | 563 242.00 | | 563 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 579.00 | 725 415.00 | | 3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 497.00 | 151 364.00 | | 967 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 665.00 | 1 619 368.00 | | 1 713 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 671.00 | 140 606.00 | | 129 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 671.00 | 140 606.00 | | 129 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 713.00 | 1 472 724.00 | | 786 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 477.00 | 822 985.00 | | 1 944 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 955.00 | 245 963.00 | | 369 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 428.00 | 12 137.00 | | 88 428.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 88 840.00 | | 10 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 200 354.00 | 2 733 520.00 | | 3 200 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 690.00 | 4 493 494.00 | | 5 043 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 968 649.00 | 4 551 708.00 | 13 520 357.00 | 8 968 649.00 |
FG Production vendue services | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 974 676.00 | 4 551 708.00 | 13 526 385.00 | 8 974 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 914 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 793 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 365.00 | |
GE Autres charges | | | 111 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 563 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 250.00 | | 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 506.00 | 250.00 | | 22 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 833.00 | 7 487.00 | | 21 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 833.00 | 29 787.00 | | 21 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | -29 537.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 188.00 | 36 315.00 | | 350 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 938 344.00 | 7 849 538.00 | | 13 938 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 970 847.00 | 7 698 174.00 | | 12 970 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 497.00 | 151 364.00 | | 967 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 978.00 | | 109 397.00 | 774 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 10 114.00 | 649 463.00 | 1 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 909.00 | | 537.00 | 164 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 889.00 | | 108 860.00 | 551 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 141.00 | 41 086.00 | 458.00 | 553 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 149.00 | 7 078.00 | 458.00 | 82 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 993.00 | 34 009.00 | | 470 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 606.00 | 11 365.00 | 22 300.00 | 140 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 606.00 | 239 956.00 | 231 606.00 | 231 606.00 |
6T Sur comptes clients | 168 508.00 | 9 519.00 | 119 009.00 | 168 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 114.00 | 249 475.00 | 350 615.00 | 400 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 720.00 | 260 840.00 | 372 915.00 | 540 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 840.00 | 350 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 477.00 | 1 944 477.00 | | 1 944 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 394.00 | 1 480 394.00 | | 1 480 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VB T. V. A. | 161 157.00 | 161 157.00 | | 161 157.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 084.00 | 1 769 904.00 | 58 180.00 | 1 828 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 642.00 | 2 413 642.00 | | 2 413 642.00 |