| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 9 448.00 | 18 816.00 | 28 264.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 41 605.00 | 4 362.00 | 45 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 999.00 | 391 855.00 | 103 144.00 | 494 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 965.00 | 503 328.00 | 260 637.00 | 763 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 412 779.00 | 274 814.00 | 2 137 965.00 | 2 412 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 846.00 | 223 263.00 | 2 043 583.00 | 2 266 846.00 |
BZ Autres créances | 174 158.00 | | 174 158.00 | 174 158.00 |
CF Disponibilités | 752 071.00 | | 752 071.00 | 752 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 137.00 | 498 077.00 | 5 143 061.00 | 5 641 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 102.00 | 1 001 404.00 | 5 403 698.00 | 6 405 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 242.00 | 563 242.00 | | 563 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 454 770.00 | 1 297 951.00 | | 454 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 645.00 | 253 583.00 | | 270 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 004.00 | 2 294 123.00 | | 1 468 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 200.00 | 220 484.00 | | 1 525 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 755.00 | 3 394 366.00 | | 1 855 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 305.00 | 358 368.00 | | 357 305.00 |
EA Autres dettes | 70 923.00 | 276.00 | | 70 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 183.00 | 4 040 878.00 | | 3 809 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 698.00 | 6 335 000.00 | | 5 403 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740 964.00 | 5 995 607.00 | 13 736 570.00 | 7 740 964.00 |
FG Production vendue services | 18 566.00 | 986.00 | 19 551.00 | 18 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 529.00 | 5 996 592.00 | 13 756 121.00 | 7 759 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 110 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 474 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 724.00 | |
GE Autres charges | | | 182 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 50.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 50.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | 4 594.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 790.00 | 83 879.00 | | 88 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 113 004.00 | 13 087 645.00 | | 14 113 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842 359.00 | 12 834 062.00 | | 13 842 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 645.00 | 253 583.00 | | 270 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 526.00 | | 174 439.00 | 589 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 763 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 540 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 662.00 | | 22 247.00 | 142 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 774.00 | | 94 192.00 | 446 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 58 000.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 843.00 | 40 485.00 | -1.00 | 462 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 674.00 | 7 194.00 | | 62 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 169.00 | 33 291.00 | -1.00 | 400 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 488.00 | 3 976.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 885.00 | 274 814.00 | 101 885.00 | 101 885.00 |
6T Sur comptes clients | 334 007.00 | 94 714.00 | 205 459.00 | 334 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 892.00 | 369 528.00 | 307 344.00 | 435 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 892.00 | 500 016.00 | 311 320.00 | 435 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 252.00 | 311 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 755.00 | 1 855 755.00 | | 1 855 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 291.00 | 227 291.00 | | 227 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 343.00 | 2 030 343.00 | | 2 030 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 503.00 | 236 503.00 | | 236 503.00 |
VB T. V. A. | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 200.00 | 1 525 200.00 | | 1 525 200.00 |
VP Divers | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 377.00 | 2 534 377.00 | | 2 534 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 183.00 | 3 809 183.00 | | 3 809 183.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |