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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 651.00 | 14 551.00 | 11 100.00 | 25 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 962.00 | 102 415.00 | 64 548.00 | 166 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 457.00 | 118 189.00 | 78 268.00 | 196 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 090.00 | 2 367.00 | 124 722.00 | 127 090.00 |
BZ Autres créances | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
CF Disponibilités | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 167.00 | 2 367.00 | 259 800.00 | 262 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 624.00 | 120 556.00 | 338 068.00 | 458 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 61 792.00 | 61 338.00 | | 61 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 118.00 | 92 254.00 | | 101 118.00 |
DL TOTAL (I) | 172 971.00 | 163 653.00 | | 172 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 850.00 | 45 937.00 | | 27 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 27 550.00 | | 37 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 391.00 | 85 218.00 | | 99 391.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 66.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 097.00 | 158 770.00 | | 165 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 068.00 | 338 223.00 | | 338 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 839.00 | 130 920.00 | | 148 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 408.00 | | 1 011 408.00 | 1 011 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 408.00 | | 1 011 408.00 | 1 011 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | 4 440.00 | | 3 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 600.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 600.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 2 862.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 719.00 | 627.00 | | 3 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | 5 318.00 | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 614.00 | -4 718.00 | | -4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | 25 483.00 | | 28 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 236.00 | 958 894.00 | | 1 040 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 119.00 | 866 640.00 | | 939 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 118.00 | 92 254.00 | | 101 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 598.00 | 2 327.00 | | 9 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 551.00 | | 15 406.00 | 188 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 196 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 192 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 728.00 | | 15 386.00 | 184 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 20.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 930.00 | 31 040.00 | 3 781.00 | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | 31 040.00 | 3 781.00 | 89 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | 2 367.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | 15 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VC Groupe et associés | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 850.00 | 11 592.00 | 16 258.00 | 27 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VP Divers | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 407.00 | 197 407.00 | | 197 407.00 |
VW T.V.A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 097.00 | 148 839.00 | 16 258.00 | 165 097.00 |