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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 149.00 | 17 454.00 | 9 695.00 | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 684.00 | 111 253.00 | 51 431.00 | 162 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 676.00 | 129 930.00 | 63 746.00 | 193 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 472.00 | 1 056.00 | 109 416.00 | 110 472.00 |
BZ Autres créances | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CF Disponibilités | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 582.00 | 1 056.00 | 251 526.00 | 252 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 258.00 | 130 986.00 | 315 272.00 | 446 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 62 109.00 | 61 792.00 | | 62 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 054.00 | 101 118.00 | | 78 054.00 |
DL TOTAL (I) | 150 225.00 | 172 971.00 | | 150 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 258.00 | 27 850.00 | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 689.00 | 37 826.00 | | 44 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 100.00 | 99 391.00 | | 104 100.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 048.00 | 165 097.00 | | 165 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 272.00 | 338 068.00 | | 315 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 672.00 | 148 839.00 | | 155 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 655.00 | | 1 111 655.00 | 1 111 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 655.00 | | 1 111 655.00 | 1 111 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | 3 477.00 | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 978.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 5 697.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -4 614.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 28 310.00 | | 13 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 577.00 | 1 040 236.00 | | 1 127 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 523.00 | 939 119.00 | | 1 049 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 054.00 | 101 118.00 | | 78 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | 9 598.00 | | 1 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 457.00 | | 9 848.00 | 196 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 628.00 | 193 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 628.00 | 189 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 614.00 | | 9 848.00 | 192 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 189.00 | 24 369.00 | 12 628.00 | 118 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 966.00 | 24 369.00 | 12 628.00 | 116 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 367.00 | 1 056.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 1 056.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | 1 056.00 | 2 367.00 | 2 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 2 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 258.00 | 6 882.00 | 9 376.00 | 16 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VP Divers | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 168.00 | 195 168.00 | | 195 168.00 |
VW T.V.A. | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 048.00 | 155 672.00 | 9 376.00 | 165 048.00 |