| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 218.00 | 23 210.00 | 5 007.00 | 28 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 724.00 | 141 891.00 | 53 833.00 | 195 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 785.00 | 166 324.00 | 61 461.00 | 227 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
BZ Autres créances | 251 304.00 | | 251 304.00 | 251 304.00 |
CF Disponibilités | 131 807.00 | | 131 807.00 | 131 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 716.00 | | 555 716.00 | 555 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 501.00 | 166 324.00 | 617 177.00 | 783 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 62 991.00 | 62 163.00 | | 62 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 126.00 | 175 828.00 | | 379 126.00 |
DL TOTAL (I) | 452 178.00 | 248 053.00 | | 452 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 223.00 | 33 910.00 | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 52 935.00 | | 16 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 082.00 | 106 762.00 | | 128 082.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 998.00 | 193 607.00 | | 164 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 177.00 | 441 660.00 | | 617 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 979.00 | 173 385.00 | | 153 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 284.00 | | 1 315 284.00 | 1 315 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 284.00 | | 1 315 284.00 | 1 315 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 315.00 | 6 565.00 | | 6 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 9 078.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 15 407.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -4 574.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 585.00 | 59 039.00 | | 141 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 457.00 | 1 248 142.00 | | 1 324 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 331.00 | 1 072 314.00 | | 945 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 126.00 | 175 828.00 | | 379 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 364.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 658.00 | | 14 127.00 | 213 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 815.00 | | 14 127.00 | 209 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 330.00 | 15 994.00 | | 150 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 107.00 | 15 994.00 | | 149 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 246 257.00 | 246 257.00 | | 246 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 223.00 | 9 204.00 | 11 019.00 | 20 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 746.00 | 421 126.00 | 2 620.00 | 423 746.00 |
VW T.V.A. | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 998.00 | 153 979.00 | 11 019.00 | 164 998.00 |