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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 727.00 | 27 777.00 | 6 950.00 | 34 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 060.00 | 160 789.00 | 85 271.00 | 246 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 630.00 | 189 789.00 | 94 840.00 | 284 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
BZ Autres créances | 194 091.00 | | 194 091.00 | 194 091.00 |
CF Disponibilités | 266 899.00 | | 266 899.00 | 266 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 471.00 | | 635 471.00 | 635 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 101.00 | 189 789.00 | 730 312.00 | 920 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 415.00 | 463 055.00 | | 460 415.00 |
DL TOTAL (I) | 533 393.00 | 536 033.00 | | 533 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 481.00 | 31 488.00 | | 55 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 443.00 | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 415.00 | 120 977.00 | | 121 415.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 423.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 919.00 | 172 331.00 | | 196 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 312.00 | 708 363.00 | | 730 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 130.00 | 156 857.00 | | 166 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 561.00 | | 57 017.00 | 245 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 948.00 | 284 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 948.00 | 280 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 718.00 | | 57 017.00 | 241 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 848.00 | 25 890.00 | 17 948.00 | 181 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 625.00 | 25 890.00 | 17 948.00 | 180 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 481.00 | 24 692.00 | 30 789.00 | 55 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 145.00 | 368 145.00 | | 368 145.00 |
VW T.V.A. | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 919.00 | 166 130.00 | 30 789.00 | 196 919.00 |