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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 20 080.00 | 6 937.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 797.00 | 129 027.00 | 53 770.00 | 182 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 658.00 | 150 330.00 | 63 328.00 | 213 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 615.00 | 1 056.00 | 139 559.00 | 140 615.00 |
BZ Autres créances | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CF Disponibilités | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 388.00 | 1 056.00 | 378 332.00 | 379 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 046.00 | 151 386.00 | 441 660.00 | 593 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 62 163.00 | 62 109.00 | | 62 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 828.00 | 78 054.00 | | 175 828.00 |
DL TOTAL (I) | 248 053.00 | 150 225.00 | | 248 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 910.00 | 16 258.00 | | 33 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 44 689.00 | | 52 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 762.00 | 104 100.00 | | 106 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 607.00 | 165 048.00 | | 193 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 660.00 | 315 272.00 | | 441 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 385.00 | 155 672.00 | | 173 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 780.00 | | 1 228 780.00 | 1 228 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 780.00 | | 1 228 780.00 | 1 228 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 565.00 | 6 625.00 | | 6 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 078.00 | 589.00 | | 9 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 407.00 | 589.00 | | 15 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | -589.00 | | -4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 039.00 | 13 513.00 | | 59 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 142.00 | 1 127 577.00 | | 1 248 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 314.00 | 1 049 523.00 | | 1 072 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 828.00 | 78 054.00 | | 175 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 364.00 | 1 818.00 | | 1 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 007.00 | 4 505.00 | | 6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 676.00 | | 28 008.00 | 193 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 027.00 | 213 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 209 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 833.00 | | 28 008.00 | 189 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 930.00 | 22 153.00 | 1 753.00 | 129 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 707.00 | 22 153.00 | 1 753.00 | 128 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VC Groupe et associés | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 910.00 | 13 688.00 | 20 223.00 | 33 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 789.00 | 290 789.00 | | 290 789.00 |
VW T.V.A. | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 607.00 | 173 385.00 | 20 223.00 | 193 607.00 |