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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 447.00 | 5 854.00 | 3 593.00 | 9 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 016.00 | 101 423.00 | 36 593.00 | 138 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 016.00 | 107 277.00 | 75 739.00 | 183 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
072 Créances – Autres | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
084 Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
110 Total général Actif | 299 018.00 | 107 277.00 | 191 741.00 | 299 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 164.00 | 80 166.00 | | 80 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 482.00 | 237 998.00 | | 227 482.00 |
222 Production stockée | -1 592.00 | -4 608.00 | | -1 592.00 |
230 Autres produits | 6 810.00 | 271.00 | | 6 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 864.00 | 313 827.00 | | 312 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 253.00 | 24 026.00 | | 27 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 308.00 | 66 449.00 | | 56 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 164.00 | 465.00 | | 4 164.00 |
242 Autres charges externes. | 79 080.00 | 76 382.00 | | 79 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 2 676.00 | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 132.00 | 85 447.00 | | 102 132.00 |
252 Charges sociales | 47 817.00 | 43 064.00 | | 47 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 814.00 | 6 639.00 | | 11 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 8 220.00 | 580.00 | | 8 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 976.00 | 305 729.00 | | 339 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 112.00 | 8 098.00 | | -27 112.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 2 006.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 145.00 | 6 092.00 | | -26 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 944.00 | | | 189 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 663.00 | | | 663.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |