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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 043.00 | 8 047.00 | 1 996.00 | 10 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 345.00 | 122 175.00 | 27 170.00 | 149 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 615.00 | 130 222.00 | 65 393.00 | 195 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
060 Stock marchandises | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
084 Disponibilités | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
110 Total général Actif | 329 468.00 | 130 222.00 | 199 246.00 | 329 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 245.00 | 68 598.00 | | 64 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 865.00 | 281 643.00 | | 300 865.00 |
222 Production stockée | | -5 865.00 | | |
230 Autres produits | 3 865.00 | 757.00 | | 3 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 975.00 | 345 133.00 | | 368 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 364.00 | 33 892.00 | | 48 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | 976.00 | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 076.00 | 66 634.00 | | 73 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 058.00 | -782.00 | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 79 681.00 | 83 629.00 | | 79 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | 2 954.00 | | 7 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 736.00 | 97 628.00 | | 107 736.00 |
252 Charges sociales | 39 659.00 | 47 087.00 | | 39 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 917.00 | 11 106.00 | | 13 917.00 |
262 Autres charges | 2 435.00 | 790.00 | | 2 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 248.00 | 343 912.00 | | 371 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 273.00 | 1 221.00 | | -2 273.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 102.00 | 3 665.00 | | 3 102.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 155.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 7 440.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | -2 674.00 | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 615.00 | | | 195 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 158.00 | | | 34 158.00 |