| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 043.00 | 7 529.00 | 2 514.00 | 10 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 345.00 | 108 776.00 | 40 569.00 | 149 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 615.00 | 116 305.00 | 79 309.00 | 195 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
060 Stock marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
072 Créances – Autres | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
084 Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
110 Total général Actif | 321 591.00 | 116 305.00 | 205 286.00 | 321 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 598.00 | 76 476.00 | | 68 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 643.00 | 241 980.00 | | 281 643.00 |
222 Production stockée | -5 865.00 | -405.00 | | -5 865.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 3 282.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 133.00 | 321 333.00 | | 345 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 892.00 | 38 413.00 | | 33 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 976.00 | | | 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 634.00 | 54 817.00 | | 66 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | -2 804.00 | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 83 629.00 | 83 761.00 | | 83 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 2 901.00 | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 628.00 | 87 072.00 | | 97 628.00 |
252 Charges sociales | 47 087.00 | 43 479.00 | | 47 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 106.00 | 9 716.00 | | 11 106.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 583.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 912.00 | 317 938.00 | | 343 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 221.00 | 3 395.00 | | 1 221.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 249.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 548.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 440.00 | 822.00 | | 7 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 674.00 | 2 274.00 | | -2 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 596.00 | | | 596.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |