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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 447.00 | 6 653.00 | 2 794.00 | 9 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 545.00 | 122 103.00 | 18 443.00 | 140 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 219.00 | 128 755.00 | 57 464.00 | 186 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 408.00 | 663.00 | 59 745.00 | 60 408.00 |
072 Créances – Autres | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
084 Disponibilités | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 424.00 | 663.00 | 128 761.00 | 129 424.00 |
110 Total général Actif | 315 643.00 | 129 418.00 | 186 224.00 | 315 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 476.00 | 76 823.00 | | 76 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 980.00 | 248 637.00 | | 241 980.00 |
222 Production stockée | -405.00 | 6 270.00 | | -405.00 |
230 Autres produits | 3 282.00 | 1 156.00 | | 3 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 333.00 | 332 886.00 | | 321 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 413.00 | 26 035.00 | | 38 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 817.00 | 52 367.00 | | 54 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 804.00 | -3 938.00 | | -2 804.00 |
242 Autres charges externes. | 83 761.00 | 79 626.00 | | 83 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 1 975.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 072.00 | 99 746.00 | | 87 072.00 |
252 Charges sociales | 43 479.00 | 47 638.00 | | 43 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 716.00 | 11 762.00 | | 9 716.00 |
256 Dotations aux provisions | | 663.00 | | |
262 Autres charges | 583.00 | 31.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 938.00 | 315 904.00 | | 317 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 395.00 | 16 982.00 | | 3 395.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 35.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 328.00 | | |
294 Charges financières | 548.00 | 1 248.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 778.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 274.00 | 15 319.00 | | 2 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 696.00 | | | 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 690.00 | | | 183 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |