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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 043.00 | 8 446.00 | 1 597.00 | 10 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 289.00 | 111 371.00 | 18 918.00 | 130 289.00 |
040 Immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 558.00 | 119 818.00 | 56 741.00 | 176 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
060 Stock marchandises | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 916.00 | | 156 916.00 | 156 916.00 |
110 Total général Actif | 333 474.00 | 119 818.00 | 213 656.00 | 333 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 913.00 | 64 245.00 | | 73 913.00 |
214 Production vendue de biens – France | 692.00 | | | 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 948.00 | 300 865.00 | | 272 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 3 865.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 796.00 | 368 975.00 | | 348 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 463.00 | 48 364.00 | | 50 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | -214.00 | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 361.00 | 73 076.00 | | 58 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 449.00 | -1 058.00 | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 76 258.00 | 79 681.00 | | 76 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 7 652.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 666.00 | 107 736.00 | | 106 666.00 |
252 Charges sociales | 39 381.00 | 39 659.00 | | 39 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 652.00 | 13 917.00 | | 8 652.00 |
262 Autres charges | | 2 435.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 343 359.00 | 371 248.00 | | 343 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 438.00 | -2 273.00 | | 5 438.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 317.00 | 3 102.00 | | 5 317.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 258.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 406.00 | 615.00 | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 180.00 | 2.00 | | 7 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 615.00 | | | 195 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |