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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 6 997.00 | 484.00 | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 252.00 | 286 360.00 | 95 892.00 | 382 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 947.00 | 407 766.00 | 60 181.00 | 467 947.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 374.00 | 702 063.00 | 336 311.00 | 1 038 374.00 |
BT Marchandises | 416 429.00 | | 416 429.00 | 416 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 592.00 | | 456 592.00 | 456 592.00 |
BZ Autres créances | 471 603.00 | | 471 603.00 | 471 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CF Disponibilités | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 866.00 | | 1 521 866.00 | 1 521 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 240.00 | 702 063.00 | 1 858 178.00 | 2 560 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 451.00 | 371 451.00 | | 371 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 051.00 | 36 433.00 | | 21 051.00 |
DL TOTAL (I) | 400 886.00 | 416 268.00 | | 400 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 522.00 | 910 792.00 | | 910 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 314.00 | 142 066.00 | | 202 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 368.00 | 88 916.00 | | 104 368.00 |
EA Autres dettes | 240 070.00 | 110 767.00 | | 240 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 292.00 | 1 252 555.00 | | 1 457 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 178.00 | 1 668 823.00 | | 1 858 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 292.00 | 1 252 555.00 | | 1 457 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 870.00 | | 2 040 870.00 | 2 040 870.00 |
FG Production vendue services | 446 361.00 | | 446 361.00 | 446 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 231.00 | | 2 487 231.00 | 2 487 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 574.00 | 194.00 | | 105 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4 420.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | 4 420.00 | | 7 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 503.00 | 2 299.00 | | 75 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 818.00 | 2 340.00 | | 35 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 321.00 | 4 639.00 | | 111 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 189.00 | -219.00 | | -104 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 8 841.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 014.00 | 2 350 992.00 | | 2 600 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 963.00 | 2 314 560.00 | | 2 578 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 051.00 | 36 433.00 | | 21 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 639.00 | 53 138.00 | | 30 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 056.00 | 910 056.00 | | 910 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 314.00 | 202 314.00 | | 202 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 537.00 | 240 537.00 | | 240 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 491.00 | 957 491.00 | | 957 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 292.00 | 1 457 292.00 | | 1 457 292.00 |