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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 11 731.00 | 332.00 | 12 063.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 109.00 | 313 989.00 | 110 120.00 | 424 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 158.00 | 471 302.00 | 120 856.00 | 592 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 615.00 | 797 961.00 | 402 654.00 | 1 200 615.00 |
BT Marchandises | 390 281.00 | | 390 281.00 | 390 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 957.00 | | 457 957.00 | 457 957.00 |
BZ Autres créances | 658 900.00 | | 658 900.00 | 658 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 131 424.00 | | 131 424.00 | 131 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 136.00 | | 1 684 136.00 | 1 684 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 751.00 | 797 961.00 | 2 086 790.00 | 2 884 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 451.00 | 371 451.00 | | 371 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 581.00 | 121 412.00 | | 117 581.00 |
DL TOTAL (I) | 497 417.00 | 501 248.00 | | 497 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 84.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 927.00 | 1 074 220.00 | | 1 262 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 172 220.00 | | 103 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 585.00 | 162 218.00 | | 101 585.00 |
EA Autres dettes | 121 509.00 | 147 743.00 | | 121 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 373.00 | 1 556 485.00 | | 1 589 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 790.00 | 2 057 733.00 | | 2 086 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 373.00 | 1 556 486.00 | | 1 589 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 84.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 155.00 | | 1 807 155.00 | 1 807 155.00 |
FG Production vendue services | 543 190.00 | | 543 190.00 | 543 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 345.00 | | 2 350 345.00 | 2 350 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 914.00 | 18 632.00 | | 20 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 75.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 845.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -845.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 807.00 | 38 880.00 | | 45 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 845.00 | 2 532 825.00 | | 2 372 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 264.00 | 2 411 413.00 | | 2 255 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 581.00 | 121 412.00 | | 117 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 630.00 | 42 840.00 | | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 492.00 | 69 272.00 | 18 803.00 | 747 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 818.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 640.00 | 68 454.00 | 18 803.00 | 735 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 739.00 | 1 262 739.00 | | 1 262 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 881.00 | 1 121 881.00 | | 1 121 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 721.00 | 1 138 721.00 | | 1 138 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 373.00 | 1 589 373.00 | | 1 589 373.00 |