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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 762.00 | 334 289.00 | 140 473.00 | 474 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 299.00 | 492 832.00 | 104 467.00 | 597 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 408.00 | 840 124.00 | 416 285.00 | 1 256 408.00 |
BT Marchandises | 425 662.00 | | 425 662.00 | 425 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 499.00 | | 309 499.00 | 309 499.00 |
BZ Autres créances | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 255 910.00 | | 255 910.00 | 255 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 652.00 | | 1 133 652.00 | 1 133 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 060.00 | 840 124.00 | 1 549 936.00 | 2 390 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 451.00 | 371 451.00 | | 371 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 580.00 | 117 581.00 | | -591 580.00 |
DL TOTAL (I) | -211 745.00 | 497 417.00 | | -211 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 107.00 | 1 262 927.00 | | 1 379 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 374.00 | 103 276.00 | | 109 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 078.00 | 101 585.00 | | 122 078.00 |
EA Autres dettes | 151 041.00 | 121 509.00 | | 151 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 682.00 | 1 589 373.00 | | 1 761 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 936.00 | 2 086 790.00 | | 1 549 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 681.00 | 1 589 373.00 | | 1 761 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 626.00 | | 1 730 626.00 | 1 730 626.00 |
FG Production vendue services | 552 723.00 | | 552 723.00 | 552 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 348.00 | | 2 283 348.00 | 2 283 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | 20 914.00 | | 4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 104.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 1 104.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 316.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 817.00 | | | 590 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 187.00 | 318.00 | | 591 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 117.00 | 786.00 | | -591 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 263.00 | 2 372 846.00 | | 2 288 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 844.00 | 2 255 264.00 | | 2 879 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 580.00 | 117 581.00 | | -591 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 335.00 | 9 630.00 | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 961.00 | 68 348.00 | 26 185.00 | 797 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | 332.00 | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 291.00 | 68 016.00 | 26 185.00 | 785 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377 798.00 | 1 377 798.00 | | 1 377 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 531.00 | 411 531.00 | | 411 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 371.00 | 428 371.00 | | 428 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 682.00 | 1 761 681.00 | | 1 761 682.00 |