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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 10 375.00 | 538.00 | 10 913.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 249.00 | 237 878.00 | 123 371.00 | 361 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 873.00 | 432 541.00 | 116 331.00 | 548 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 729.00 | 681 734.00 | 419 996.00 | 1 101 729.00 |
BT Marchandises | 414 102.00 | | 414 102.00 | 414 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 364.00 | | 508 364.00 | 508 364.00 |
BZ Autres créances | 545 116.00 | | 545 116.00 | 545 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CF Disponibilités | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 404.00 | | 1 668 404.00 | 1 668 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 133.00 | 681 734.00 | 2 088 399.00 | 2 770 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 451.00 | 371 451.00 | | 371 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 428.00 | 21 051.00 | | 110 428.00 |
DL TOTAL (I) | 490 263.00 | 400 886.00 | | 490 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 17.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 412.00 | 910 522.00 | | 956 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 982.00 | 202 314.00 | | 155 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 228.00 | 104 368.00 | | 150 228.00 |
EA Autres dettes | 335 435.00 | 240 070.00 | | 335 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 136.00 | 1 457 292.00 | | 1 598 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 399.00 | 1 858 178.00 | | 2 088 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 137.00 | 1 457 292.00 | | 1 598 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 17.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 643.00 | | 1 945 643.00 | 1 945 643.00 |
FG Production vendue services | 479 829.00 | | 479 829.00 | 479 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 473.00 | | 2 425 473.00 | 2 425 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 433.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 452.00 | 105 574.00 | | 82 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | 1 250.00 | | 6 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 5 882.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 7 131.00 | | 10 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 75 503.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | 35 818.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 111 321.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 273.00 | -104 189.00 | | 10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | 1 455.00 | | 33 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 096.00 | 2 600 014.00 | | 2 519 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 668.00 | 2 578 963.00 | | 2 408 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 428.00 | 21 051.00 | | 110 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 245.00 | 30 639.00 | | 55 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 063.00 | 66 433.00 | 86 761.00 | 702 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 3 378.00 | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 126.00 | 63 055.00 | 86 761.00 | 694 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 224.00 | 956 224.00 | | 956 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 624.00 | 335 624.00 | | 335 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063 829.00 | 1 063 829.00 | | 1 063 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 079.00 | 1 089 079.00 | | 1 089 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 136.00 | 1 598 137.00 | | 1 598 136.00 |