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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 10 205.00 | 25.00 | 10 231.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 135.00 | 379 552.00 | 141 583.00 | 521 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 399.00 | 514 669.00 | 92 730.00 | 607 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 049.00 | 905 365.00 | 405 684.00 | 1 311 049.00 |
BT Marchandises | 418 768.00 | | 418 768.00 | 418 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 434.00 | | 179 434.00 | 179 434.00 |
BZ Autres créances | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 454 477.00 | | 454 477.00 | 454 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 455.00 | | 1 141 455.00 | 1 141 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 503.00 | 905 365.00 | 1 547 138.00 | 2 452 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 451.00 | 371 451.00 | | 371 451.00 |
DH Report à nouveau | -591 580.00 | | | -591 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 319.00 | -591 580.00 | | 67 319.00 |
DL TOTAL (I) | -144 426.00 | -211 745.00 | | -144 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 81.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 134.00 | 1 379 107.00 | | 1 384 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 949.00 | 109 374.00 | | 115 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 246.00 | 122 078.00 | | 110 246.00 |
EA Autres dettes | 81 161.00 | 151 041.00 | | 81 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 565.00 | 1 761 682.00 | | 1 691 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 138.00 | 1 549 936.00 | | 1 547 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 565.00 | 1 761 681.00 | | 1 691 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 81.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 500.00 | | 1 738 500.00 | 1 738 500.00 |
FG Production vendue services | 550 356.00 | | 550 356.00 | 550 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 856.00 | | 2 288 856.00 | 2 288 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 816.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 370.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 590 817.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 591 187.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -591 117.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 434.00 | 2 288 263.00 | | 2 290 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 116.00 | 2 879 844.00 | | 2 223 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 319.00 | -591 580.00 | | 67 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 621.00 | 7 335.00 | | 7 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 720.00 | 1 381 720.00 | | 1 381 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 661.00 | 227 661.00 | | 227 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 565.00 | 1 691 565.00 | | 1 691 565.00 |