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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 749.00 | 101 968.00 | 16 780.00 | 118 749.00 |
AN Terrains | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
AP Constructions | 1 444 478.00 | 510 698.00 | 933 780.00 | 1 444 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 808.00 | 122 424.00 | 47 384.00 | 169 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 761.00 | 209 989.00 | 142 772.00 | 352 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 150.00 | | 267 150.00 | 267 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 745.00 | 945 079.00 | 3 183 665.00 | 4 128 745.00 |
BT Marchandises | 2 907 224.00 | | 2 907 224.00 | 2 907 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 346.00 | 112 659.00 | 2 609 688.00 | 2 722 346.00 |
BZ Autres créances | 1 102 200.00 | | 1 102 200.00 | 1 102 200.00 |
CF Disponibilités | 198 119.00 | | 198 119.00 | 198 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 980.00 | | 227 980.00 | 227 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 868.00 | 112 659.00 | 7 265 210.00 | 7 377 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 506 613.00 | 1 057 738.00 | 10 448 875.00 | 11 506 613.00 |
CU Autres participations | 1 650 275.00 | | 1 650 275.00 | 1 650 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 350 465.00 | 4 606 461.00 | | 4 350 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 402.00 | -255 996.00 | | -42 402.00 |
DK Provisions réglementées | 138 220.00 | 103 665.00 | | 138 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 283.00 | 4 674 130.00 | | 4 666 283.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 31 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 31 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 786.00 | 832 651.00 | | 688 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 675.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 658.00 | 2 594 052.00 | | 2 249 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 686.00 | 470 436.00 | | 387 686.00 |
EA Autres dettes | 2 449 191.00 | 1 040 653.00 | | 2 449 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 592.00 | 4 938 467.00 | | 5 776 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 875.00 | 9 643 597.00 | | 10 448 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 001 637.00 | 255 456.00 | 14 257 093.00 | 14 001 637.00 |
FG Production vendue services | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 015 300.00 | 255 456.00 | 14 270 755.00 | 14 015 300.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 337 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 297 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 736.00 | 54 449.00 | | 40 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 261.00 | 54 467.00 | | 55 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 234.00 | 51 993.00 | | 29 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 789.00 | 86 548.00 | | 63 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 528.00 | -32 081.00 | | -8 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | -16 070.00 | | 16 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 452.00 | 16 946 776.00 | | 14 398 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 854.00 | 17 202 772.00 | | 14 440 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 402.00 | -255 996.00 | | -42 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 415.00 | | 533 897.00 | 3 695 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 859.00 | 1 927 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 567.00 | 4 128 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 708.00 | 2 082 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 059.00 | | 12 690.00 | 106 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 856.00 | | 161 423.00 | 1 938 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 500.00 | | 359 784.00 | 1 650 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 297.00 | 188 705.00 | 2 923.00 | 759 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 448.00 | 10 521.00 | | 91 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 850.00 | 178 185.00 | 2 923.00 | 667 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 665.00 | 34 555.00 | | 103 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 25 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 000.00 | 10 658.00 | | 102 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 000.00 | 10 658.00 | | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 666.00 | 45 213.00 | 25 000.00 | 236 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 658.00 | 11 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 555.00 | 13 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 658.00 | 2 249 658.00 | | 2 249 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 028.00 | 180 028.00 | | 180 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 191.00 | 2 449 191.00 | | 2 449 191.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 150.00 | | | 267 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 015.00 | | | 2 542 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
VB T. V. A. | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 509.00 | 582 509.00 | | 582 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 125.00 | | | 320 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 024.00 | | | 892 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 980.00 | | | 227 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 676.00 | 4 052 526.00 | 277 150.00 | 4 329 676.00 |
VW T.V.A. | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 592.00 | 5 776 592.00 | | 5 776 592.00 |