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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 331.00 | 64 622.00 | 14 710.00 | 79 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 515 524.00 | | 515 524.00 | 515 524.00 |
AP Constructions | 4 230 827.00 | 909 927.00 | 3 320 900.00 | 4 230 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 874.00 | 20 623.00 | 2 251.00 | 22 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 784.00 | 222 521.00 | 14 262.00 | 236 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BF Prêts | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463 476.00 | | 1 463 476.00 | 1 463 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 100.00 | 1 217 693.00 | 5 659 407.00 | 6 877 100.00 |
BT Marchandises | 2 385 135.00 | | 2 385 135.00 | 2 385 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 410.00 | 66 324.00 | 3 428 086.00 | 3 494 410.00 |
BZ Autres créances | 3 092 554.00 | | 3 092 554.00 | 3 092 554.00 |
CF Disponibilités | 343 064.00 | | 343 064.00 | 343 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345 296.00 | 66 324.00 | 9 278 971.00 | 9 345 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 396.00 | 1 284 018.00 | 14 938 378.00 | 16 222 396.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -316 112.00 | 709 074.00 | | -316 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 067.00 | -1 025 186.00 | | -63 067.00 |
DL TOTAL (I) | 840 820.00 | 903 888.00 | | 840 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 015.00 | 2 202 026.00 | | 1 433 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 845.00 | 7 748 979.00 | | 9 046 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 388.00 | 618 917.00 | | 448 388.00 |
EA Autres dettes | 3 169 309.00 | 3 377 319.00 | | 3 169 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 097 558.00 | 13 949 274.00 | | 14 097 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938 378.00 | 14 871 161.00 | | 14 938 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 207 099.00 | 162 967.00 | 15 370 066.00 | 15 207 099.00 |
FG Production vendue services | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 253 070.00 | 162 967.00 | 15 416 038.00 | 15 253 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 599 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 382 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 324.00 | |
GE Autres charges | | | 218 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 582 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 375.00 | 43 727.00 | | -1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 700 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 276 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 2 020 168.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 816.00 | 81 175.00 | | 18 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 687 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816.00 | 1 803 094.00 | | 18 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 191.00 | 217 074.00 | | -17 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619 253.00 | 14 023 652.00 | | 15 619 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 682 320.00 | 15 048 838.00 | | 15 682 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 067.00 | -1 025 186.00 | | -63 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 315.00 | | 8 998 252.00 | 5 715 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 766 803.00 | 1 786 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836 467.00 | 6 877 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069 664.00 | 5 008 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 331.00 | 1.00 | 3 000.00 | 79 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 823.00 | | 2 214 058.00 | 4 863 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 161.00 | | 6 781 194.00 | 772 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 105.00 | 243 588.00 | -1.00 | 974 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 890.00 | 8 732.00 | | 55 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 215.00 | 234 856.00 | -1.00 | 918 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 446.00 | 66 324.00 | 146 446.00 | 146 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 446.00 | 66 324.00 | 146 446.00 | 146 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 446.00 | 66 324.00 | 164 446.00 | 164 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 324.00 | 164 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 845.00 | 9 046 845.00 | | 9 046 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 154.00 | 205 154.00 | | 205 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167 276.00 | 3 167 276.00 | | 3 167 276.00 |
UP Prêts | 322 800.00 | 322 800.00 | | 322 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463 476.00 | 1 463 476.00 | | 1 463 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 414 821.00 | 3 414 821.00 | | 3 414 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
VB T. V. A. | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 932.00 | 1 432 932.00 | | 1 432 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 089.00 | | | 193 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866 152.00 | 2 866 152.00 | | 2 866 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403 373.00 | 8 403 373.00 | | 8 403 373.00 |
VW T.V.A. | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 097 558.00 | 14 097 558.00 | | 14 097 558.00 |