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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 331.00 | 55 890.00 | 23 441.00 | 79 331.00 |
AN Terrains | 515 524.00 | | 515 524.00 | 515 524.00 |
AP Constructions | 2 090 930.00 | 704 244.00 | 1 386 686.00 | 2 090 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 024.00 | 17 311.00 | 4 714.00 | 22 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 784.00 | 196 660.00 | 40 123.00 | 236 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 996 353.00 | | 1 996 353.00 | 1 996 353.00 |
AX Avances et acomptes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760 286.00 | | 760 286.00 | 760 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 315.00 | 974 105.00 | 4 741 210.00 | 5 715 315.00 |
BT Marchandises | 1 973 238.00 | | 1 973 238.00 | 1 973 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 409.00 | 146 446.00 | 4 282 963.00 | 4 429 409.00 |
BZ Autres créances | 3 181 208.00 | | 3 181 208.00 | 3 181 208.00 |
CF Disponibilités | 357 417.00 | | 357 417.00 | 357 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276 397.00 | 146 446.00 | 10 129 951.00 | 10 276 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 991 712.00 | 1 120 551.00 | 14 871 161.00 | 15 991 712.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 709 074.00 | 2 193 813.00 | | 709 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 186.00 | -1 484 739.00 | | -1 025 186.00 |
DK Provisions réglementées | | 241 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | 903 888.00 | 1 170 959.00 | | 903 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 026.00 | 2 290 728.00 | | 2 202 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 748 978.00 | 5 355 764.00 | | 7 748 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 917.00 | 528 820.00 | | 618 917.00 |
EA Autres dettes | 3 377 319.00 | 2 303 857.00 | | 3 377 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 949 273.00 | 10 481 201.00 | | 13 949 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 871 161.00 | 11 670 161.00 | | 14 871 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 585 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 709 123.00 | 73 884.00 | 11 783 007.00 | 11 709 123.00 |
FG Production vendue services | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 720 602.00 | 73 884.00 | 11 794 486.00 | 11 720 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 256 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 727.00 | 2 045 105.00 | | 43 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 5 382.00 | | 1 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 167.00 | 2 050 487.00 | | 2 020 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 175.00 | 821 765.00 | | 81 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 364.00 | 11 252.00 | | 1 687 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 094.00 | 867 573.00 | | 1 803 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 074.00 | 1 182 914.00 | | 217 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 023 652.00 | 15 794 244.00 | | 14 023 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 048 838.00 | 17 278 983.00 | | 15 048 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 186.00 | -1 484 739.00 | | -1 025 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 636.00 | 1 000 000.00 | 607 546.00 | 5 834 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684 247.00 | 772 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726 867.00 | 5 715 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 620.00 | 4 863 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 559.00 | | 24 772.00 | 54 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 669.00 | 1 000 000.00 | 582 774.00 | 3 323 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 407.00 | | | 2 456 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 659.00 | 174 703.00 | 5 256.00 | 804 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 956.00 | 10 933.00 | | 44 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 702.00 | 163 769.00 | 5 256.00 | 759 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241 886.00 | 34 555.00 | 276 441.00 | 241 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 583.00 | | 137.00 | 146 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 583.00 | | 137.00 | 146 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 469.00 | 34 555.00 | 276 578.00 | 406 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 555.00 | 276 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 748 978.00 | 7 748 978.00 | | 7 748 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 823.00 | 226 823.00 | | 226 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 319.00 | 3 377 319.00 | | 3 377 319.00 |
UP Prêts | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 286.00 | | 760 286.00 | 760 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 534.00 | 4 208 534.00 | | 4 208 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |
VB T. V. A. | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 005.00 | 576 005.00 | | 576 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 021.00 | 224 676.00 | 1 043 985.00 | 1 626 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029 842.00 | 3 029 842.00 | | 3 029 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 628.00 | 7 657 342.00 | 760 286.00 | 8 417 628.00 |
VW T.V.A. | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 949 273.00 | 12 547 928.00 | 1 043 985.00 | 13 949 273.00 |