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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 559.00 | 44 956.00 | 9 603.00 | 54 559.00 |
AN Terrains | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
AP Constructions | 1 464 780.00 | 577 659.00 | 887 121.00 | 1 464 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 024.00 | 14 491.00 | 7 533.00 | 22 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 718.00 | 167 551.00 | 67 167.00 | 234 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484 414.00 | | 1 484 414.00 | 1 484 414.00 |
AX Avances et acomptes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BF Prêts | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787 832.00 | | 787 832.00 | 787 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 636.00 | 804 659.00 | 5 029 977.00 | 5 834 636.00 |
BT Marchandises | 1 846 018.00 | | 1 846 018.00 | 1 846 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 386.00 | | 532 386.00 | 532 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 393.00 | 146 583.00 | 3 027 810.00 | 3 174 393.00 |
BZ Autres créances | 926 721.00 | | 926 721.00 | 926 721.00 |
CF Disponibilités | 289 506.00 | | 289 506.00 | 289 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 767.00 | 146 583.00 | 6 640 184.00 | 6 786 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 621 402.00 | 951 242.00 | 11 670 161.00 | 12 621 402.00 |
CU Autres participations | 1 650 275.00 | | 1 650 275.00 | 1 650 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 193 813.00 | 5 796 324.00 | | 2 193 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484 739.00 | -1 602 511.00 | | -1 484 739.00 |
DK Provisions réglementées | 241 886.00 | 207 331.00 | | 241 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 959.00 | 4 621 143.00 | | 1 170 959.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 728.00 | 516 603.00 | | 2 290 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 1 543.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 764.00 | 2 982 968.00 | | 5 355 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 820.00 | 839 737.00 | | 528 820.00 |
EA Autres dettes | 2 303 857.00 | 2 059 850.00 | | 2 303 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 481 201.00 | 6 400 701.00 | | 10 481 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 670 161.00 | 11 039 845.00 | | 11 670 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 075.00 | 470 620.00 | | 585 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 425 451.00 | 272 687.00 | 13 698 138.00 | 13 425 451.00 |
FG Production vendue services | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 440 443.00 | 272 687.00 | 13 713 130.00 | 13 440 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 236 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045 105.00 | | | 2 045 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 262 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 487.00 | 1 262 512.00 | | 2 050 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 765.00 | 1 667 133.00 | | 821 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 573.00 | 1 701 688.00 | | 867 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182 914.00 | -439 176.00 | | 1 182 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 794 244.00 | 16 575 615.00 | | 15 794 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 278 983.00 | 18 178 126.00 | | 17 278 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 484 739.00 | -1 602 511.00 | | -1 484 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 704.00 | | 1 849 117.00 | 4 006 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 186.00 | 5 834 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 3 323 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 809.00 | | 1 475 046.00 | 1 869 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 336.00 | | 374 071.00 | 2 082 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 416.00 | 174 177.00 | 9 934.00 | 640 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 477.00 | 6 479.00 | | 38 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 938.00 | 167 698.00 | 9 934.00 | 601 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 331.00 | 34 555.00 | | 207 331.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 857.00 | 33 744.00 | 1 018.00 | 113 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 857.00 | 33 744.00 | 1 018.00 | 113 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 188.00 | 68 299.00 | 1 018.00 | 339 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 744.00 | 1 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 764.00 | 5 355 764.00 | | 5 355 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303 857.00 | 2 303 857.00 | | 2 303 857.00 |
UP Prêts | 18 300.00 | 11 700.00 | 6 600.00 | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787 832.00 | | 787 832.00 | 787 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 353.00 | 2 953 353.00 | | 2 953 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 039.00 | 221 039.00 | | 221 039.00 |
VB T. V. A. | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 402.00 | 166 576.00 | 419 826.00 | 586 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 326.00 | 194 861.00 | 1 239 745.00 | 1 704 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VP Divers | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 523.00 | 766 523.00 | | 766 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 989.00 | 4 130 556.00 | 794 432.00 | 4 924 989.00 |
VW T.V.A. | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 481 201.00 | 8 551 911.00 | 1 659 571.00 | 10 481 201.00 |