| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 559.00 | 38 477.00 | 16 082.00 | 54 559.00 |
AN Terrains | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
AP Constructions | 1 420 160.00 | 445 117.00 | 975 043.00 | 1 420 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 120.00 | 11 754.00 | 9 367.00 | 21 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 440.00 | 145 068.00 | 97 372.00 | 242 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
AX Avances et acomptes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 661.00 | | 424 661.00 | 424 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 704.00 | 640 416.00 | 3 366 288.00 | 4 006 704.00 |
BT Marchandises | 1 554 915.00 | | 1 554 915.00 | 1 554 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 684.00 | 113 857.00 | 3 536 827.00 | 3 650 684.00 |
BZ Autres créances | 1 292 330.00 | | 1 292 330.00 | 1 292 330.00 |
CF Disponibilités | 1 036 362.00 | | 1 036 362.00 | 1 036 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 787 413.00 | 113 857.00 | 7 673 556.00 | 7 787 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 794 117.00 | 754 273.00 | 11 039 845.00 | 11 794 117.00 |
CU Autres participations | 1 650 275.00 | | 1 650 275.00 | 1 650 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 796 324.00 | 4 308 063.00 | | 5 796 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 602 511.00 | 1 488 261.00 | | -1 602 511.00 |
DK Provisions réglementées | 207 331.00 | 172 776.00 | | 207 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 144.00 | 6 189 099.00 | | 4 621 144.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 85 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 603.00 | 402 307.00 | | 516 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 1 863.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 968.00 | 3 765 022.00 | | 2 982 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 737.00 | 465 968.00 | | 839 737.00 |
EA Autres dettes | 2 059 850.00 | 2 161 187.00 | | 2 059 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 159 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 400 701.00 | 7 955 558.00 | | 6 400 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 845.00 | 14 229 657.00 | | 11 039 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 869.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 620.00 | 86 869.00 | | 470 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 603 246.00 | 361 450.00 | 13 964 696.00 | 13 603 246.00 |
FG Production vendue services | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 651 197.00 | 361 450.00 | 14 012 647.00 | 13 651 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 308 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 867 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 432 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 262 512.00 | 6 188 024.00 | | 1 262 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 512.00 | 6 221 224.00 | | 1 262 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667 133.00 | 4 496 603.00 | | 1 667 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 688.00 | 4 842 885.00 | | 1 701 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 176.00 | 1 378 339.00 | | -439 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 615.00 | 24 872 971.00 | | 16 575 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 178 126.00 | 23 384 710.00 | | 18 178 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 602 511.00 | 1 488 261.00 | | -1 602 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 327.00 | | 772 829.00 | 3 275 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 449.00 | | 10 110.00 | 44 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 504.00 | | 216 011.00 | 257 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 580.00 | 168 833.00 | | 471 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 942.00 | 5 535.00 | | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 638.00 | 163 298.00 | | 438 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 776.00 | 34 555.00 | | 172 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 18 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 055.00 | | 198.00 | 114 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 055.00 | | 198.00 | 114 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 831.00 | 52 555.00 | 85 198.00 | 371 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 968.00 | 2 982 968.00 | | 2 982 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 271.00 | 190 271.00 | | 190 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 850.00 | 2 059 850.00 | | 2 059 850.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 661.00 | 424 661.00 | | 424 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 919.00 | 3 468 919.00 | | 3 468 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 766.00 | 181 766.00 | | 181 766.00 |
VB T. V. A. | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 620.00 | 470 620.00 | | 470 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 759.00 | | | 268 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VP Divers | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 665.00 | 465 665.00 | | 465 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VW T.V.A. | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 701.00 | 6 400 701.00 | | 6 400 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |