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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 1 820.00 | 1 472.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 517.00 | 1 820.00 | 67 697.00 | 69 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 452.00 | 3 588.00 | 192 864.00 | 196 452.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 189 261.00 | | 189 261.00 | 189 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 874.00 | 3 588.00 | 397 287.00 | 400 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 392.00 | 5 408.00 | 464 984.00 | 470 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 775.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 163.00 | 101 931.00 | | 115 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 141.00 | 25 457.00 | | 15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 240 304.00 | 235 163.00 | | 240 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 72 000.00 | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 722.00 | 88 274.00 | | 111 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 073.00 | 36 011.00 | | 46 073.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 8 651.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 680.00 | 208 308.00 | | 224 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 984.00 | 443 471.00 | | 464 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 680.00 | 204 935.00 | | 224 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 529.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 529.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
UX Autres créances clients | 196 452.00 | | | 196 452.00 |
VP Divers | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 088.00 | 206 700.00 | 4 388.00 | 211 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 680.00 | 224 680.00 | | 224 680.00 |