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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 41 940.00 | 329.00 | 42 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 426.00 | 41 940.00 | 44 486.00 | 86 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 757.00 | 10 884.00 | 403 873.00 | 414 757.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 656.00 | 10 884.00 | 744 772.00 | 755 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 082.00 | 52 824.00 | 789 258.00 | 842 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 302.00 | 127 874.00 | | 119 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 471.00 | 1 428.00 | | 12 471.00 |
DL TOTAL (I) | 241 773.00 | 239 302.00 | | 241 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 008.00 | 90 008.00 | | 182 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 067.00 | 128 383.00 | | 244 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 436.00 | 103 483.00 | | 114 436.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 485.00 | 324 959.00 | | 547 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 258.00 | 564 261.00 | | 789 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 905.00 | 3 035.00 | | 38 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 905.00 | 3 035.00 | | 38 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 067.00 | 244 067.00 | | 244 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 093.00 | 185 093.00 | | 185 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 414 757.00 | 399 105.00 | 15 652.00 | 414 757.00 |
VP Divers | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 936.00 | 416 284.00 | 15 652.00 | 431 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 485.00 | 547 485.00 | | 547 485.00 |