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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 18 208.00 | 24 061.00 | 42 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 622.00 | 18 208.00 | 80 414.00 | 98 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 221.00 | 2 534.00 | 226 687.00 | 229 221.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CF Disponibilités | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 312.00 | 2 534.00 | 387 777.00 | 390 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 934.00 | 20 742.00 | 468 192.00 | 488 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 024.00 | 120 304.00 | | 130 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755.00 | 19 719.00 | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 247 778.00 | 250 024.00 | | 247 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 098.00 | 29 668.00 | | 18 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 028.00 | 92 000.00 | | 67 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 124.00 | 63 044.00 | | 91 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 078.00 | 49 998.00 | | 41 078.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 414.00 | 237 796.00 | | 220 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 192.00 | 487 819.00 | | 468 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 976.00 | 208 127.00 | | 213 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 872.00 | 98 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 872.00 | 56 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572.00 | 11 636.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 11 636.00 | | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
UX Autres créances clients | 229 221.00 | 226 093.00 | 3 128.00 | 229 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 098.00 | 11 661.00 | 6 437.00 | 18 098.00 |
VP Divers | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 740.00 | 242 612.00 | 3 128.00 | 245 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 414.00 | 213 976.00 | 6 437.00 | 220 414.00 |