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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 6 572.00 | 35 697.00 | 42 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 494.00 | 6 572.00 | 101 922.00 | 108 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 397.00 | 3 588.00 | 185 809.00 | 189 397.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 188 887.00 | | 188 887.00 | 188 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 485.00 | 3 588.00 | 385 897.00 | 389 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 979.00 | 10 160.00 | 487 819.00 | 497 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 304.00 | 115 163.00 | | 120 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 719.00 | 15 141.00 | | 19 719.00 |
DL TOTAL (I) | 250 024.00 | 240 304.00 | | 250 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 62 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | 111 722.00 | | 63 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 998.00 | 46 073.00 | | 49 998.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 4 885.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 796.00 | 224 680.00 | | 237 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 819.00 | 464 984.00 | | 487 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
UX Autres créances clients | 189 397.00 | 185 009.00 | 4 388.00 | 189 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 668.00 | 11 570.00 | 18 098.00 | 29 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VP Divers | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 598.00 | 196 209.00 | 4 388.00 | 200 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 796.00 | 219 698.00 | 18 098.00 | 237 796.00 |