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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 269.00 | 38 905.00 | 3 364.00 | 42 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 426.00 | 38 905.00 | 47 521.00 | 86 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 752.00 | 2 534.00 | 232 218.00 | 234 752.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 275 611.00 | | 275 611.00 | 275 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 274.00 | 2 534.00 | 516 739.00 | 519 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 700.00 | 41 439.00 | 564 261.00 | 605 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 874.00 | 137 778.00 | | 127 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 96.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 239 302.00 | 247 874.00 | | 239 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 008.00 | 44 980.00 | | 90 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 383.00 | 165 658.00 | | 128 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 483.00 | 53 668.00 | | 103 483.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 6 232.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 959.00 | 276 975.00 | | 324 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 261.00 | 524 849.00 | | 564 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 712.00 | 9 193.00 | | 29 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | 9 193.00 | | 29 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 234 752.00 | 231 624.00 | 3 128.00 | 234 752.00 |
VI Groupe et associés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 662.00 | 240 534.00 | 3 128.00 | 243 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 959.00 | 324 959.00 | | 324 959.00 |