| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
AP Constructions | 159 263.00 | 97 199.00 | 62 064.00 | 159 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 556.00 | 46 655.00 | 7 901.00 | 54 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 952.00 | 147 139.00 | 91 813.00 | 238 952.00 |
BT Marchandises | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BZ Autres créances | 207 076.00 | | 207 076.00 | 207 076.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 132.00 | | 265 132.00 | 265 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 084.00 | 147 139.00 | 356 945.00 | 504 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -78 285.00 | | | -78 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 794.00 | | | 351 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 945.00 | | | 356 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 794.00 | | | 351 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 772.00 | | 886 772.00 | 886 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 772.00 | | 886 772.00 | 886 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 231.00 | |
GE Autres charges | | | 12 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 176.00 | | | 891 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 174.00 | | | 816 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 441.00 | 483.00 | 31 674.00 | 239 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 890.00 | 1 755.00 | 238 952.00 | 30 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | 1 750.00 | 217 104.00 | 30 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 588.00 | 483.00 | 31 674.00 | 217 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 659.00 | 25 231.00 | 1 750.00 | 123 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 659.00 | 25 231.00 | 1 750.00 | 123 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 820.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VI Groupe et associés | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 267.00 | 216 267.00 | | 216 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 794.00 | 351 794.00 | | 351 794.00 |