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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
AP Constructions | 158 928.00 | 117 683.00 | 41 245.00 | 158 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 556.00 | 50 408.00 | 4 148.00 | 54 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 618.00 | 171 377.00 | 67 241.00 | 238 618.00 |
BT Marchandises | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
BZ Autres créances | 212 263.00 | | 212 263.00 | 212 263.00 |
CF Disponibilités | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 997.00 | | 305 997.00 | 305 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 615.00 | 171 377.00 | 373 238.00 | 544 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
DL TOTAL (I) | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
EA Autres dettes | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 459.00 | | | 290 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 238.00 | | | 373 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 459.00 | | | 290 459.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 643.00 | | 1 013 643.00 | 1 013 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 643.00 | | 1 013 643.00 | 1 013 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 274.00 | |
GE Autres charges | | | 12 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 609.00 | | | 1 019 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 981.00 | | | 941 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 952.00 | | | 238 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 238 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 216 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 139.00 | 24 274.00 | 36.00 | 147 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 139.00 | 24 274.00 | 36.00 | 147 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 459.00 | 290 459.00 | | 290 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |