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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
AP Constructions | 158 928.00 | 135 319.00 | 23 610.00 | 158 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 489.00 | 52 181.00 | 10 308.00 | 62 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 552.00 | 190 786.00 | 55 766.00 | 246 552.00 |
BT Marchandises | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 213 398.00 | | 213 398.00 | 213 398.00 |
CF Disponibilités | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 242.00 | 190 786.00 | 358 456.00 | 549 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
DL TOTAL (I) | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
EA Autres dettes | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 444.00 | | | 306 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 456.00 | | | 358 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 444.00 | | | 306 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 198.00 | | 1 008 198.00 | 1 008 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 198.00 | | 1 008 198.00 | 1 008 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 895.00 | | | 1 013 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 267.00 | | | 970 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 618.00 | | 8 521.00 | 238 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 246 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 224 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 770.00 | | 8 521.00 | 216 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 377.00 | 19 996.00 | 587.00 | 171 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 377.00 | 19 996.00 | 587.00 | 171 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VI Groupe et associés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 640.00 | 199 640.00 | | 199 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 095.00 | 223 095.00 | | 223 095.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 444.00 | 306 444.00 | | 306 444.00 |