| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
AP Constructions | 158 928.00 | 146 172.00 | 12 757.00 | 158 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336.00 | 2 288.00 | 1 047.00 | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 209.00 | 52 617.00 | 7 592.00 | 60 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 322.00 | 201 077.00 | 43 245.00 | 244 322.00 |
BT Marchandises | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 765.00 | | 222 765.00 | 222 765.00 |
CF Disponibilités | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 022.00 | | 344 022.00 | 344 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 344.00 | 201 077.00 | 387 267.00 | 588 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 237.00 | 72 676.00 | | 93 237.00 |
DL TOTAL (I) | 101 622.00 | 81 060.00 | | 101 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 148.00 | 72 847.00 | | 74 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | 17 462.00 | | 14 941.00 |
EA Autres dettes | 196 556.00 | 194 211.00 | | 196 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 645.00 | 284 524.00 | | 285 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 267.00 | 365 584.00 | | 387 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 645.00 | 284 524.00 | | 285 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 322.00 | | | 244 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 473.00 | | | 222 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 868.00 | 7 209.00 | | 193 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 868.00 | 7 209.00 | | 193 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 556.00 | 196 556.00 | | 196 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 122.00 | 211 122.00 | | 211 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 988.00 | 232 988.00 | | 232 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |