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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
AP Constructions | 161 668.00 | 149 942.00 | 11 725.00 | 161 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 2 668.00 | 667.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 228.00 | 56 671.00 | 10 557.00 | 67 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 080.00 | 209 282.00 | 44 798.00 | 254 080.00 |
BT Marchandises | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
CF Disponibilités | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 735.00 | | 356 735.00 | 356 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 816.00 | 209 282.00 | 401 534.00 | 610 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 882.00 | 93 237.00 | | 77 882.00 |
DL TOTAL (I) | 86 266.00 | 101 622.00 | | 86 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 342.00 | 74 147.00 | | 85 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615.00 | 14 940.00 | | 12 615.00 |
EA Autres dettes | 194 894.00 | 196 556.00 | | 194 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 267.00 | 285 644.00 | | 315 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 534.00 | 387 266.00 | | 401 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 267.00 | 285 644.00 | | 315 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 321.00 | | 9 759.00 | 244 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 473.00 | | 9 759.00 | 222 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 077.00 | 8 205.00 | | 201 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 077.00 | 8 205.00 | | 201 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VI Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 694.00 | 229 526.00 | 7 168.00 | 236 694.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 267.00 | 315 267.00 | | 315 267.00 |