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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 019.00 | 4 430.00 | 8 589.00 | 13 019.00 |
AP Constructions | 853 405.00 | 41 020.00 | 812 385.00 | 853 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 285.00 | 108 454.00 | 284 830.00 | 393 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 715.00 | 137 572.00 | 543 142.00 | 680 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 895.00 | 291 477.00 | 1 778 418.00 | 2 069 895.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CF Disponibilités | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 722.00 | | 357 722.00 | 357 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 618.00 | 291 477.00 | 2 136 140.00 | 2 427 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 027.00 | | | 572 027.00 |
DH Report à nouveau | -706 794.00 | -700 508.00 | | -706 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 558.00 | -6 285.00 | | 235 558.00 |
DL TOTAL (I) | 108 413.00 | -699 171.00 | | 108 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 707.00 | 576 652.00 | | 1 768 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 109.00 | 930.00 | | 72 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 353.00 | 119 825.00 | | 56 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 727.00 | 697 407.00 | | 2 027 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 140.00 | 15 664.00 | | 2 136 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 563.00 | 697 407.00 | | 2 015 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 034.00 | | 2 349 034.00 | 2 349 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 034.00 | | 2 349 034.00 | 2 349 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 824.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 001.00 | | | -61 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 064.00 | 500.00 | | 2 389 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 506.00 | 6 785.00 | | 2 153 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 558.00 | -6 285.00 | | 235 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 771.00 | | 1 313 071.00 | 1 259 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | 540.00 | 79 470.00 | 12 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 392.00 | 488 554.00 | 2 069 895.00 | 14 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 261.00 | 13 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 481 753.00 | 1 977 405.00 | 1 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 852.00 | | 1 313 071.00 | 1 147 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 863.00 | 148 824.00 | 426 210.00 | 568 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 2 002.00 | 6 260.00 | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 175.00 | 146 821.00 | 419 949.00 | 560 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
UX Autres créances clients | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 707.00 | 1 768 707.00 | | 1 768 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 701.00 | 285 230.00 | 79 470.00 | 364 701.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 563.00 | 2 015 563.00 | | 2 015 563.00 |