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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 975.00 | 20 164.00 | 103 811.00 | 123 975.00 |
AP Constructions | 1 265 446.00 | 644 265.00 | 621 181.00 | 1 265 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 883.00 | 474 848.00 | 121 034.00 | 595 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 057.00 | 690 865.00 | 440 191.00 | 1 131 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 333.00 | 1 830 143.00 | 1 364 189.00 | 3 194 333.00 |
BT Marchandises | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 926.00 | | 185 926.00 | 185 926.00 |
BZ Autres créances | 209 802.00 | | 209 802.00 | 209 802.00 |
CF Disponibilités | 2 669 762.00 | | 2 669 762.00 | 2 669 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 680.00 | | 3 169 680.00 | 3 169 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 013.00 | 1 830 143.00 | 4 533 870.00 | 6 364 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 855.00 | 342 473.00 | | 486 855.00 |
DH Report à nouveau | | -84 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 227.00 | 229 110.00 | | 491 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 635.00 | 596 031.00 | | 1 279 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 404.00 | 1 584 252.00 | | 1 484 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 109.00 | 1 243 500.00 | | 548 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 152.00 | 18 457.00 | | 19 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 267.00 | 429 300.00 | | 1 008 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 410.00 | 131 921.00 | | 130 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 807.00 | | |
EA Autres dettes | 63 889.00 | 103 163.00 | | 63 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 234.00 | 3 524 402.00 | | 3 254 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 870.00 | 4 120 433.00 | | 4 533 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 417.00 | 3 280 565.00 | | 3 106 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 219.00 | | 3 558 219.00 | 3 558 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 219.00 | | 3 558 219.00 | 3 558 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 888.00 | |
GE Autres charges | | | 209 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 862.00 | 1 922 029.00 | | 3 708 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 635.00 | 1 692 919.00 | | 3 217 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 227.00 | 229 110.00 | | 491 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 081.00 | | 64 758.00 | 3 141 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 3 194 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 506.00 | 2 992 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 135.00 | | 64 758.00 | 2 939 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 254.00 | 315 888.00 | | 1 514 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 090.00 | 315 888.00 | | 1 494 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 267.00 | 1 008 267.00 | | 1 008 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
UX Autres créances clients | 185 926.00 | 185 926.00 | | 185 926.00 |
VB T. V. A. | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VC Groupe et associés | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 404.00 | 1 355 741.00 | 128 663.00 | 1 484 404.00 |
VI Groupe et associés | 548 109.00 | 548 109.00 | | 548 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
VP Divers | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 386.00 | 569 386.00 | | 569 386.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 081.00 | 3 106 417.00 | 128 663.00 | 3 235 081.00 |