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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 975.00 | 20 164.00 | 103 811.00 | 123 975.00 |
AP Constructions | 1 265 446.00 | 381 781.00 | 883 665.00 | 1 265 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 570.00 | 326 851.00 | 241 719.00 | 568 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 528.00 | 463 406.00 | 568 121.00 | 1 031 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 492.00 | 1 192 204.00 | 1 875 287.00 | 3 067 492.00 |
BT Marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
BZ Autres créances | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CF Disponibilités | 777 550.00 | | 777 550.00 | 777 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 907.00 | | 949 907.00 | 949 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 399.00 | 1 192 204.00 | 2 825 194.00 | 4 017 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 473.00 | 184 338.00 | | 342 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 728.00 | 158 897.00 | | -84 728.00 |
DL TOTAL (I) | 366 920.00 | 451 649.00 | | 366 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 342.00 | 281 099.00 | | 377 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 990.00 | 1 689 353.00 | | 1 492 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 540.00 | 12 650.00 | | 30 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 153.00 | 362 153.00 | | 336 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 363.00 | 167 509.00 | | 185 363.00 |
EA Autres dettes | 35 884.00 | 18 407.00 | | 35 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 273.00 | 2 531 172.00 | | 2 458 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 194.00 | 2 982 821.00 | | 2 825 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 413.00 | 2 518 522.00 | | 2 180 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 646.00 | | 123 845.00 | 2 943 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 067 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 700.00 | | 123 845.00 | 2 741 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 241.00 | 318 963.00 | | 873 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 073.00 | 2 091.00 | | 18 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 168.00 | 316 872.00 | | 855 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 153.00 | 336 153.00 | | 336 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
UX Autres créances clients | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 874.00 | 128 554.00 | 247 319.00 | 375 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 990.00 | 1 492 990.00 | | 1 492 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 395.00 | 112 396.00 | | 112 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 850.00 | 168 880.00 | 77 970.00 | 246 850.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 733.00 | 2 180 413.00 | 247 319.00 | 2 427 733.00 |