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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 975.00 | 18 073.00 | 105 902.00 | 123 975.00 |
AP Constructions | 1 147 185.00 | 255 187.00 | 891 997.00 | 1 147 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 370.00 | 249 262.00 | 316 108.00 | 565 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 144.00 | 350 718.00 | 678 426.00 | 1 029 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 646.00 | 873 241.00 | 2 070 405.00 | 2 943 646.00 |
BT Marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
BZ Autres créances | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CF Disponibilités | 716 370.00 | | 716 370.00 | 716 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 416.00 | | 912 416.00 | 912 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 063.00 | 873 241.00 | 2 982 821.00 | 3 856 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
DG Autres réserves | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 897.00 | 184 338.00 | | 158 897.00 |
DL TOTAL (I) | 451 649.00 | 292 751.00 | | 451 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 099.00 | 331 253.00 | | 281 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 353.00 | 1 607 248.00 | | 1 689 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 803.00 | 370 244.00 | | 374 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 509.00 | 108 443.00 | | 167 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 18 407.00 | 16 343.00 | | 18 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 172.00 | 2 492 549.00 | | 2 531 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 821.00 | 2 785 301.00 | | 2 982 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 522.00 | 2 163 442.00 | | 2 518 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 544.00 | | 68 884.00 | 2 901 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 782.00 | | 2 943 646.00 | 26 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | | 2 741 700.00 | 26 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 933.00 | | 4 041.00 | 119 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 639.00 | | 64 842.00 | 2 703 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 208.00 | 308 818.00 | 1 785.00 | 566 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 7 502.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 637.00 | 301 316.00 | 1 785.00 | 555 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 153.00 | 362 153.00 | | 362 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
UX Autres créances clients | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 892.00 | 280 892.00 | | 280 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 353.00 | 1 689 353.00 | | 1 689 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 278.00 | 192 307.00 | 77 970.00 | 270 278.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 522.00 | 2 518 522.00 | | 2 518 522.00 |