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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 933.00 | 10 571.00 | 109 362.00 | 119 933.00 |
AP Constructions | 1 138 367.00 | 143 761.00 | 994 605.00 | 1 138 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 370.00 | 174 158.00 | 371 212.00 | 545 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 901.00 | 237 717.00 | 782 184.00 | 1 019 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 544.00 | 566 208.00 | 2 335 336.00 | 2 901 544.00 |
BT Marchandises | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 568.00 | | 114 568.00 | 114 568.00 |
BZ Autres créances | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CF Disponibilités | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 965.00 | | 449 965.00 | 449 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 509.00 | 566 208.00 | 2 785 301.00 | 3 351 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 791.00 | 572 027.00 | | 100 791.00 |
DH Report à nouveau | | -706 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 338.00 | 235 558.00 | | 184 338.00 |
DL TOTAL (I) | 292 751.00 | 108 413.00 | | 292 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 253.00 | 17 948.00 | | 331 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 248.00 | 1 768 707.00 | | 1 607 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 215.00 | 12 163.00 | | 48 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 244.00 | 72 109.00 | | 370 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 443.00 | 56 353.00 | | 108 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 100 444.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 549.00 | 2 027 727.00 | | 2 492 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 301.00 | 2 136 140.00 | | 2 785 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 442.00 | 2 015 563.00 | | 2 163 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 772 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 759.00 | |
GE Autres charges | | | 77 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 1 215.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | 1 215.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 1 215.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 412.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 61 803.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 62 216.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -61 001.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 145.00 | 100 881.00 | | 72 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 925.00 | 2 389 064.00 | | 2 813 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 586.00 | 2 153 506.00 | | 2 629 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 338.00 | 235 558.00 | | 184 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 895.00 | | 886 098.00 | 2 069 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | | 77 970.00 | -1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -51 500.00 | 2 950.00 | 2 901 544.00 | -51 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50 000.00 | 2 950.00 | 2 703 639.00 | -50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 019.00 | | 106 914.00 | 13 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 405.00 | | 779 184.00 | 1 977 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 477.00 | 274 730.00 | | 291 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 6 140.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 047.00 | 268 589.00 | | 287 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 244.00 | 370 244.00 | | 370 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
UX Autres créances clients | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VB T. V. A. | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 009.00 | 50 117.00 | 205 864.00 | 331 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 248.00 | 1 607 248.00 | | 1 607 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 979.00 | 364 008.00 | 77 970.00 | 441 979.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 334.00 | 2 163 442.00 | 205 864.00 | 2 444 334.00 |