| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 575.00 | 45 716.00 | 14 859.00 | 60 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 161.00 | 617 320.00 | 481 841.00 | 1 099 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 030.00 | 404 619.00 | 316 411.00 | 721 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 846.00 | 1 069 004.00 | 839 842.00 | 1 908 846.00 |
BT Marchandises | 1 070 262.00 | 24 065.00 | 1 046 197.00 | 1 070 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 674.00 | 77 946.00 | 267 729.00 | 345 674.00 |
BZ Autres créances | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
CF Disponibilités | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 084.00 | 102 011.00 | 1 688 074.00 | 1 790 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 929.00 | 1 171 014.00 | 2 527 915.00 | 3 698 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 825.00 | 467 825.00 | | 467 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 746.00 | -614 857.00 | | -1 043 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 898.00 | -428 889.00 | | -951 898.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 212.00 | -567 313.00 | | -1 519 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 036.00 | 2 000 036.00 | | 2 000 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 710.00 | -3 273.00 | | 28 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 335.00 | 1 776 146.00 | | 1 641 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 952.00 | 137 447.00 | | 167 952.00 |
EA Autres dettes | 80 716.00 | 64 928.00 | | 80 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 421.00 | 3 975 284.00 | | 3 920 421.00 |
ED (V) | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 915.00 | 3 552 056.00 | | 2 527 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 675.00 | 3 978 557.00 | | 1 891 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 688.00 | | 2 629 688.00 | 2 629 688.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 688.00 | | 2 629 688.00 | 2 629 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 617 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 946.00 | |
GE Autres charges | | | 75 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 268.00 | 73 583.00 | | 12 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 268.00 | 73 583.00 | | 12 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 382.00 | 58 184.00 | | 11 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 382.00 | 58 184.00 | | 31 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 115.00 | 15 400.00 | | -19 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 608.00 | 2 798 879.00 | | 2 792 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 506.00 | 3 227 768.00 | | 3 744 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 898.00 | -428 889.00 | | -951 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 066.00 | | 34 903.00 | 1 904 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 124.00 | | 1 908 845.00 | 30 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 124.00 | | 1 159 735.00 | 30 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 859.00 | | | 1 189 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 476.00 | | 34 903.00 | 687 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 940.00 | 64 743.00 | | 386 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 188.00 | 5 527.00 | | 40 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 752.00 | 59 216.00 | | 346 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 086.00 | | 144 086.00 | 144 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 617 320.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 065.00 | 695 266.00 | | 24 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 151.00 | 695 266.00 | 144 086.00 | 168 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 144 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 335.00 | 1 641 335.00 | | 1 641 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 345 674.00 | | | 345 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 036.00 | | 2 000 036.00 | 2 000 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 411.00 | 523 713.00 | 26 698.00 | 550 411.00 |
VW T.V.A. | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 711.00 | 1 891 675.00 | 2 000 036.00 | 3 891 711.00 |