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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 3 373.00 | 914.00 | 4 287.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 258.00 | 216 279.00 | 36 980.00 | 253 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 732.00 | 219 651.00 | 88 081.00 | 307 732.00 |
BT Marchandises | 342 246.00 | 148 949.00 | 193 297.00 | 342 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 415.00 | 15 727.00 | 226 688.00 | 242 415.00 |
BZ Autres créances | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
CF Disponibilités | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 856.00 | 164 675.00 | 704 180.00 | 868 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 588.00 | 384 327.00 | 792 261.00 | 1 176 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 825.00 | 467 825.00 | | 467 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -2 290 900.00 | -2 174 477.00 | | -2 290 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 634.00 | -116 424.00 | | -211 634.00 |
DL TOTAL (I) | -2 026 102.00 | -1 814 468.00 | | -2 026 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 364.00 | 820 364.00 | | 826 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 272.00 | 14 707.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 927.00 | 1 766 249.00 | | 1 859 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 073.00 | 42 594.00 | | 39 073.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 412.00 | 2 643 914.00 | | 2 735 412.00 |
ED (V) | 82 951.00 | 200 637.00 | | 82 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 261.00 | 1 030 082.00 | | 792 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 822.00 | 122 211.00 | | 928 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 274.00 | | 274 274.00 | 274 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 274.00 | | 274 274.00 | 274 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | 110 933.00 | | 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 679.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 442 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 245.00 | 881 966.00 | | 275 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 879.00 | 998 390.00 | | 486 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 634.00 | -116 424.00 | | -211 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 280.00 | | 7 452.00 | 300 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 622.00 | | 1 320.00 | 40 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 799.00 | | 5 459.00 | 247 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | 673.00 | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 735.00 | 24 916.00 | | 194 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 406.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 768.00 | 24 510.00 | | 191 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 654.00 | 21 295.00 | | 127 654.00 |
6T Sur comptes clients | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 381.00 | 21 295.00 | | 143 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 381.00 | 21 295.00 | | 143 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 927.00 | 55 609.00 | | 1 859 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VI Groupe et associés | 826 364.00 | 826 364.00 | | 826 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 360.00 | 388 861.00 | 12 499.00 | 401 360.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 140.00 | 928 822.00 | | 2 733 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
ST Autres comptes | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |