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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 575.00 | 53 145.00 | 7 430.00 | 60 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 161.00 | 1 040 517.00 | 58 644.00 | 1 099 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 421.00 | 562 798.00 | 171 624.00 | 734 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 541.00 | 1 657 809.00 | 264 732.00 | 1 922 541.00 |
BT Marchandises | 955 935.00 | 541 412.00 | 414 523.00 | 955 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 090.00 | 11 044.00 | 280 046.00 | 291 090.00 |
BZ Autres créances | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
CF Disponibilités | 172 782.00 | | 172 782.00 | 172 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 023.00 | 552 456.00 | 963 567.00 | 1 516 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 564.00 | 2 210 265.00 | 1 228 300.00 | 3 438 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 825.00 | 467 825.00 | | 467 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -231 878.00 | | | -231 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 694.00 | -231 878.00 | | -1 090 694.00 |
DL TOTAL (I) | -846 140.00 | 244 555.00 | | -846 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | 1 677.00 | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 782.00 | 24 743.00 | | 14 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 302.00 | 1 661 220.00 | | 1 638 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 868.00 | 156 903.00 | | 147 868.00 |
EA Autres dettes | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 464.00 | 1 920 059.00 | | 1 878 464.00 |
ED (V) | 195 975.00 | 183 354.00 | | 195 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 300.00 | 2 347 967.00 | | 1 228 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 772.00 | 1 859 290.00 | | 2 882 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 448.00 | | 2 505 448.00 | 2 505 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 448.00 | | 2 505 448.00 | 2 505 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 466 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 347.00 | |
GE Autres charges | | | 94 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 517.00 | | | 628 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | 4 860.00 | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 385.00 | 1 361.00 | | 8 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727 801.00 | | | 727 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 1 361.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | 3 499.00 | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 003.00 | 2 627 254.00 | | 2 644 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 697.00 | 2 859 132.00 | | 3 734 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 694.00 | -231 878.00 | | -1 090 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 099.00 | | 8 443.00 | 1 914 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 736.00 | | | 1 159 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 632.00 | | 8 138.00 | 727 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 731.00 | | 305.00 | 26 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 796.00 | 60 303.00 | | 513 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 431.00 | 3 715.00 | | 49 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 365.00 | 56 588.00 | | 464 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 617 320.00 | 423 197.00 | | 617 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 194.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 065.00 | 517 347.00 | | 24 065.00 |
6T Sur comptes clients | 114 202.00 | | 103 159.00 | 114 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 587.00 | 983 737.00 | 103 159.00 | 755 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 587.00 | 983 737.00 | 103 159.00 | 755 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 737.00 | 103 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 628 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 302.00 | 1 638 302.00 | | 1 638 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 291 090.00 | 291 090.00 | | 291 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 988.00 | 381 986.00 | 27 002.00 | 408 988.00 |
VW T.V.A. | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 682.00 | 1 859 290.00 | | 1 863 682.00 |