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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 799.00 | 191 768.00 | 56 031.00 | 247 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 280.00 | 194 735.00 | 105 545.00 | 300 280.00 |
BT Marchandises | 326 484.00 | 127 654.00 | 198 830.00 | 326 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 508.00 | 15 727.00 | 220 781.00 | 236 508.00 |
BZ Autres créances | 350 455.00 | | 350 455.00 | 350 455.00 |
CF Disponibilités | 147 926.00 | | 147 926.00 | 147 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 918.00 | 143 381.00 | 924 538.00 | 1 067 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 199.00 | 338 116.00 | 1 030 082.00 | 1 368 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 825.00 | 467 825.00 | | 467 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -2 174 477.00 | -1 322 572.00 | | -2 174 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 424.00 | -851 905.00 | | -116 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 814 468.00 | -1 698 044.00 | | -1 814 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 364.00 | 626 392.00 | | 820 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 249.00 | 2 178 148.00 | | 1 766 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | 29 559.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | | 48 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 643 914.00 | 2 882 772.00 | | 2 643 914.00 |
ED (V) | 200 637.00 | 120 084.00 | | 200 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 082.00 | 1 304 811.00 | | 1 030 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 211.00 | 2 882 772.00 | | 122 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 497.00 | | 318 497.00 | 318 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 497.00 | | 318 497.00 | 318 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | 162 384.00 | | 7 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 926.00 | 628 517.00 | | 442 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 605.00 | 891 641.00 | | 450 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 375.00 | 132 363.00 | | 26 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 446.00 | 727 801.00 | | 419 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 657.00 | 860 164.00 | | 472 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 053.00 | 31 478.00 | | -22 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 966.00 | 3 030 084.00 | | 881 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 390.00 | 3 881 989.00 | | 998 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 424.00 | -851 905.00 | | -116 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 858.00 | | 1 465.00 | 854 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 253.00 | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 043.00 | 300 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 000.00 | 40 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 790.00 | 247 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 622.00 | | | 452 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 124.00 | | 1 465.00 | 375 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 265.00 | 55 261.00 | 128 790.00 | 268 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 298.00 | 55 261.00 | 128 790.00 | 265 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 412 000.00 | -412 000.00 | | 412 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 926.00 | -30 926.00 | | 30 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
6T Sur comptes clients | 12 341.00 | 3 386.00 | | 12 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 921.00 | -439 540.00 | | 582 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 921.00 | -439 540.00 | | 582 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 249.00 | 79 617.00 | | 1 766 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 217 636.00 | 217 636.00 | | 217 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VI Groupe et associés | 820 364.00 | | | 820 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 042.00 | 178 703.00 | 143 339.00 | 322 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 853.00 | 444 688.00 | 155 165.00 | 599 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 206.00 | 122 211.00 | | 2 629 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
ST Autres comptes | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 628.00 | | | 63 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 307.00 | | | 168 307.00 |