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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 575.00 | 49 431.00 | 11 145.00 | 60 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 161.00 | 617 320.00 | 481 841.00 | 1 099 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 283.00 | 463 016.00 | 263 267.00 | 726 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 099.00 | 1 131 116.00 | 782 983.00 | 1 914 099.00 |
BT Marchandises | 1 018 219.00 | 24 065.00 | 994 154.00 | 1 018 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 032.00 | 114 202.00 | 239 830.00 | 354 032.00 |
BZ Autres créances | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
CF Disponibilités | 255 156.00 | | 255 156.00 | 255 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 251.00 | 138 267.00 | 1 564 984.00 | 1 703 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 350.00 | 1 269 383.00 | 2 347 967.00 | 3 617 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 825.00 | 467 825.00 | | 467 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | | -1 043 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 878.00 | -951 898.00 | | -231 878.00 |
DL TOTAL (I) | 244 555.00 | -1 519 212.00 | | 244 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | 1 672.00 | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 2 000 036.00 | | 4 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 743.00 | 28 710.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 220.00 | 1 641 335.00 | | 1 661 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 903.00 | 167 952.00 | | 156 903.00 |
EA Autres dettes | 71 123.00 | 80 716.00 | | 71 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 059.00 | 3 920 421.00 | | 1 920 059.00 |
ED (V) | 183 354.00 | 126 706.00 | | 183 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 967.00 | 2 527 915.00 | | 2 347 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 924.00 | 1 891 675.00 | | 1 890 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 064.00 | | 2 616 064.00 | 2 616 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 064.00 | | 2 616 064.00 | 2 616 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | 12 268.00 | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | 12 268.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 11 382.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 31 382.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | -19 115.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 254.00 | 2 792 608.00 | | 2 627 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 132.00 | 3 744 506.00 | | 2 859 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 878.00 | -951 898.00 | | -231 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 846.00 | | 5 253.00 | 1 908 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 736.00 | | | 1 159 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 379.00 | | 5 253.00 | 722 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 685.00 | 62 111.00 | | 451 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 716.00 | 3 715.00 | | 45 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 969.00 | 58 397.00 | | 405 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 617 320.00 | | | 617 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 946.00 | 36 257.00 | | 77 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 331.00 | 36 257.00 | | 719 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 331.00 | 36 257.00 | | 719 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 354 032.00 | 354 032.00 | | 354 032.00 |