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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 16 783.00 | 959.00 | 17 742.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 787.00 | 16 783.00 | 1 004.00 | 17 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
110 Total général Actif | 76 684.00 | 16 783.00 | 59 901.00 | 76 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
222 Production stockée | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204.00 | | | 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 204.00 | | | 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |