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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 485.00 | 605.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 17 743.00 | 623.00 | 18 365.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 18 228.00 | 1 272.00 | 19 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
110 Total général Actif | 70 630.00 | 18 228.00 | 52 402.00 | 70 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
222 Production stockée | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | -13.00 | | | -13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 149.00 | | | 14 149.00 |