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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 122.00 | 968.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 17 343.00 | 400.00 | 17 742.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 877.00 | 17 465.00 | 1 413.00 | 18 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
110 Total général Actif | 77 124.00 | 17 465.00 | 59 659.00 | 77 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
222 Production stockée | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | | | 682.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |